代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
83199 | 工銀南方國債-R | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | RMB 104.200 | 0.000% | 29.18萬 | 46.99億 | -0.16% | 詳情 | 報價 | |
02813 | 華夏政銀國債 | 彭博中國國債+政策性銀行債券指數 | HKD 119.350 | -0.292% | 8.59萬 | 1.79千萬 | -0.40% | 詳情 | 報價 | |
02829 | 安碩中國國債 | 富時中國政府債券指數 | HKD 57.520 | -0.104% | 8,631.00 | 40.55億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
03125 | 安碩短期政銀 創52周高 | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | HKD 55.220 | 0.000% | 5,524.00 | 2.20億 | +0.01% | 詳情 | 報價 | |
03199 | 工銀南方國債 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | HKD 113.000 | 0.000% | 4,520.00 | 50.96億 | +0.16% | 詳情 | 報價 | |
83161 | A華夏人民幣-R 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 102.450 | +0.147% | 4,098.00 | 2.36億 | +0.13% | 詳情 | 報價 | |
03041 | GX中國政銀債券 | 富時中國政策性銀行債券指數 | HKD 55.900 | 0.000% | 0.000 | 1.51千萬 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
03122 | A南方人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 178.100 | -0.056% | 0.000 | 3.65千萬 | +0.10% | 詳情 | 報價 | |
03161 | A華夏人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 110.800 | 0.000% | 0.000 | 2.55億 | +0.17% | 詳情 | 報價 | |
03192 | A博時人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,122.950 | 0.000% | 0.000 | 3.05千萬 | +0.14% | 詳情 | 報價 | |
09125 | 安碩短期政銀-U | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | USD 7.060 | 0.000% | 0.000 | 2.81千萬 | -0.07% | 詳情 | 報價 | |
09813 | 華夏政銀國債-U | 彭博中國國債+政策性銀行債券指數 | USD 15.310 | 0.000% | 0.000 | 2.30百萬 | -0.14% | 詳情 | 報價 | |
09829 | 安碩中國國債-U | 富時中國政府債券指數 | USD 7.360 | -0.068% | 0.000 | 5.19億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
82813 | 華夏政銀國債-R | 彭博中國國債+政策性銀行債券指數 | RMB 110.600 | 0.000% | 0.000 | 1.66千萬 | -0.22% | 詳情 | 報價 | |
82829 | 安碩中國國債-R | 富時中國政府債券指數 | RMB 53.200 | 0.000% | 0.000 | 37.51億 | +0.09% | 詳情 | 報價 | |
83122 | A南方人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 164.400 | 0.000% | 0.000 | 3.37千萬 | -0.11% | 詳情 | 報價 | |
83125 | 安碩短期政銀-R | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | RMB 51.000 | 0.000% | 0.000 | 2.03億 | -0.07% | 詳情 | 報價 | |
83192 | A博時人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,036.500 | 0.000% | 0.000 | 2.82千萬 | -0.07% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/05/2024 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 10/05/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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